目前日期文章:201207 (20)

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美國上週五公布的GDP等經濟數據亮眼,

使上週四以來的漲勢仍持續發酵,

道瓊工業指數兩天上漲超過400點的強勢表現,

也激勵亞股今天繼續走揚,

台指期開盤跳空站上7089後雖然面臨壓力,

一度回跌至最低點7055

但現貨開盤後又有買盤力道進場,

其中尤以金融股最為強勢,

在盤中經過些許震盪下,

最後仍以上漲34點收在7158點,

不過成交量略縮到646億;

而台指期今日高低點僅差47點波動幅度不大,

最後以上漲49點收在7077

今日雖是七月份摩台指結算,

但台股現貨、期貨雙雙收一個小小的黑K十字線,

距離上方季線位置還有一段距離,

明日是否能帶量延續漲勢將是關鍵。

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受到歐洲央行總裁德拉吉宣示全力捍衛歐元決心的鼓舞,

昨天下午歐元、歐股和美國電子盤以大漲回應,

亞洲股市今天也大受激勵全面大漲,

台指期開盤便以跳空上漲近百點開出,

現貨加權指數也跳空大漲,

最後一盤更拉抬近20點,

以大漲153點收在最高的7124

成交量也放大到757億;

而台指期最後也收在最高的7031、以大漲156點作收。

本周周線以一根帶了長長下影線、收在最高的紅K棒結束,

證所稅的不確定因素至少已暫時結束,

下周是否能繼續挑戰月線、季線和7200點整數關卡,

成交量能否有效放大相當關鍵。

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在昨日正式通過證所稅後,

雖然對後勢影響仍難以評斷,

但唯一可確定的一點是至少此一不確定因素暫時消失,

在前一天美股漲跌互見的情況下,

今天台指期開盤後不久開始拉抬,

一度突破6900關卡來到6905

現貨開盤後加權指數也沖上7023

但後來陸股開始下殺後影響走勢,

最後加權指數小跌8.44點收在6970

成交量略縮到605億;

台指期則小漲30點收在6875

金融期則較電子期更強勢,

多漲了0.42%

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在西班牙債務債券殖利率再度飆高,

蘋果財報又不如預期的影響下,

亞洲股市開盤幾乎都有超過1%的跌幅,

台指期開盤即以摜破6800關卡開在6782

但隨即有護盤力道承接而使跌幅受到控制,

在現貨以6922開盤後不久更開始演出甚至翻紅的逆轉秀,

台指期最高來到6812、加權指數也一度衝上7036收復整數關卡,

不過後續量能不足力道減緩,

最後加權指數下跌29點收在6979,正式失守7000點關卡;

成交量稍稍放大到657億,

台指期則下跌30點收在6844

今天仍收了一根50餘點的上影線,

必須注意是否有後繼無力的狀況發生。

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西班牙債務牽動著歐美股市,

10年期公債殖利率已突破7%甚至7.5%

上周五的歐美股市也因此下跌不少,

連帶影響到今日的台股走勢。

早盤台指期直接跳空開低在6915失守7000整數關卡,

現貨開盤後更殺破6900關卡,

最後大跌139點以6874收盤,跌幅將近2%

現貨加權指數則是開盤後立刻下殺約40點展開,

最低也曾跌破7000來到6996點,

終場也大跌135點以7028點作收,

成交量略微放大到534億。

近期外有歐美的不確定性,

內有明日立院臨時會將討論的證所稅議題,

指數的波動性必須多加留意。

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各位朋友大家好,

經過昨天的大漲以後,

美股的持續上漲並未繼續牽動台股走勢,

下周立院臨時會將討論的證所稅議題,

或許也多少影響大眾信心,

今天的台股出現464.44億的窒息量,

創下今年6/12日後的新低量。

雖然最後加權指數仍小漲16點,

但缺乏量能也難有表現空間。

而台指期今天則在7000上下盤整,

高低差僅43點,最後下跌10點收在7012

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今天台指期正式邁入八月份合約,

昨天在Intel財測下修的利空下,

弱勢已久的費城半導體指數反而強彈3%

道瓊工業指數也勁揚百點的激勵下,

亞股今日從平盤以上開始回漲,

早盤仍在整理的台指期,

盤中在1045分左右出現萬口長紅K拉升超過40

終場大漲138點直接收復69007000個整數關卡;5

而現貨加權指數今天也大漲99點站回7148

雖然成交量仍僅611億,

但今日的長紅棒也彌補了昨日長黑棒造成的影響,

前一日擴大的逆價差也有所收斂。

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昨日美股雖有開低走高的表現,

但在中研院預估下半年經濟成長率大幅下修的利空下,

使台股開盤後不久便賣壓湧現,

七月份台指期一路下滑最後下跌48點,結算僅止於7060

考慮到下星期要再度討論證所稅事宜,

現貨加權指數也在量能急凍和上方重重壓力之下,

最後下跌77點收在7049,成交量僅556億。

值得注意的是明日即將成為最近月合約的八月份台指期,

今天逆價差再度擴大,

在七月份台指期僅下跌0.67%的情況下,

八月份台指期今天卻下跌達1.37%

對於後續走勢也不無可能會造成影響。

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美股在零售數據不佳情況下回跌,

亞股早盤也都以下跌開出,

但台指期開低8點不久並下探7030後,

在央行下調隔夜拆款利率的利多、金融和傳產領漲之下,

現貨開盤後加上亞股也開始反彈使多方攻勢更甚,

10點以前就拉抬超過百點,

後來雖一度震盪回檔,

但收盤時台指期仍上漲53點站上7100關卡並收復五日線。

現貨加權指數也上漲37點收在7127

成交量亦稍微放大到692億。

今日在中華電等權值股還原除權息後,

實質逆價差只剩14點左右,

可多注意明日七月份台指期結算是否能有所突破。

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上周五摩根大通第二季財報優於預期,

激勵美股各大指數普遍收高,

但在量能不繼的觀望心態下,

台股依舊欲振乏力,

即使道瓊大漲200餘點,

早盤台指期仍只以7089小漲18點開出,

最高來到7110後便一路下滑,

最後震盪收在7056反而下跌15點;

加權指數則開盤不久後亦跟著下殺,

最後以下跌14點跌破7100關卡收在7090

成交量比起上周更下滑到只有562億。

由於本周結算前正好遇上許多企業的財報周,

信心不足也導致量能退潮,

可能限制到後天結算前是否能有所表現。

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各位朋友大家好,

在美國企業財報不盡理想、中國GDP衰退,

以及韓國昨天無預警降息等消息下,

台股也較難有所表現,今天呈現價跌量縮的現象,

加權指數下跌26點收在7104,成交量下滑到632億;

台指期隨著恆生指數有上沖下洗的情況,

大部分時間延著日線震盪,

最後小跌8點收在7071

本周周線一根黑K幾乎收在最低,

就技術面而言較為不利,

而近期新台幣與韓圜競相貶值,

也是在總經方面必須多注意的地方。

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昨日美股收黑造成早盤日股下跌開出,

但早盤還有些微上漲的韓國股市,

卻成為拖累今日亞股走勢的主因。

韓國在早上九點半左右無預警降息一碼,

引發市場對經濟前景的疑慮,

亞洲股市幾乎全面應聲跳水。

而受到韓圜匯率可能貶值的衝擊,

台灣的電子股更成為今天的重災區,

電子期指跌幅約1.8%、電子指數現貨跌幅更超過2%

加權指數最後大跌126點收在7130

成交量略微放大到708億;

台指期今日大跌110收在7076

成交量也增加到將近12萬口。

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西班牙將獲得300億歐元紓困資金並寬限減赤目標一年,

使昨日歐股因此收紅,

雖然在美國企業財測可能偏低的利空下影響走勢,

但今天金融類股仍成為撐盤要角,

使台股今天由黑翻紅,

加權指數最後收盤上漲6點收在7257

不過成交量略縮到636億;

台指期今天早盤跳空開低,

最低曾來到7133後靠著金融期的拉抬有所回升,

一度突破7200整數關卡來到7204

但之後又下滑沿著日線附近盤整,

最後以上漲5點收在7186

但離上方的五日均線仍有50點左右的距離。

下周三將是七月份台指期結算,

如果有操作選擇權的朋友,

也請注意時間價值和是否有換月需求。

 

台指今日結算價與摩台指最後收盤價:

 

加權指數:7257.91  ▲6.56 +0.09% 成交量:636.86

台指期:    7186       ▲5 +0.07%

小台指:    7186       ▲5 +0.07%

金融期:      781.6    ▲8.4 +1.09%

電子期:      269       ▼0.55 -0.20%

摩台指:      254.00  ▼0.40 -0.15%

 

三大法人買賣超:

外資:- 43.62

投信:-   0.52

自營:+  3.62

合計:- 40.51

 

三大法人台指期未平倉口數(括弧內為今日增減)

外資: 3107 (-260)

投信: 2083 (+200)

自營: 5750 (+1241)

 

台指期前十大交易人當月份淨多空(括弧內為今日增減)

-5360 (-1338)

 

台指期前十大交易人全月份淨多空(括弧內為今日增減)

-181 (-1257)

 

台指期前十大特定法人當月份淨多空(括弧內為今日增減)

-5401 (-1904)

 

台指期前十大特定法人全月份淨多空(括弧內為今日增減)

717 (-3074)

 

選擇權最大未平倉量序列:

Call7400

Put7000

未平倉量增加最多序列:

Call7200 (+7385)

Put7100 (+3808)

 

籌碼面部分,

外資今日再度賣超43.62億,連續第五天賣超,

三大法人今日合計賣超40.51億;

期貨方面,

繼昨天外資大減多單達5328口後,

今日又再度減碼260口,

目前外資留倉部位從昨天的3367口淨多單,

降到今天3107口淨多單;

自營商今天和外資反向操作加碼多單1241口,

目前留倉部位由4509口淨多單增為5750口;

總計三大法人合計留倉從昨日的9759口淨多單,

再度回到萬口以上的10940淨多單。

 

在選擇權OI部分,

今天選擇權合約中,

買權最大未平倉序列維持在7400,不過最大未平倉量序列從7300降至7200

上方7500OI反而減少5000餘口;

賣權最大OI6900上升至7000,增加最多序列則維持在7100

下方的6600賣權則減少1190口,

在結算前的布局方式可以多加注意。

 

法人選擇權主要部位變動表:

所有月份Call/Put淨部位

自營

外資

淨多空

增減口數

淨多空

增減口數

2012/7/11 Call

-84418

-8779

50328

-1975

2012/7/10 Call

-75639

-12903

52303

-403

2012/7/9 Call

-62736

-12808

52706

-1997

2012/7/6 Call

-49928

-13781

54703

1977

2012/7/5 Call

-36147

-7252

52726

-3569

2012/7/11 Put

-5440

-3433

103987

1201

2012/7/10 Put

-2007

-3275

102786

6812

2012/7/9 Put

-5282

-4838

95974

9139

2012/7/6 Put

-444

556

86835

8320

2012/7/5 Put

-1000

4581

78515

-3485

 

 

當月及次月未平倉量P/C Ratio1.0312

 

今日較重要的總經數據,

包括美國貿易收支餘額、供給需求、躉售貿易額,

以及EIA能原庫存量等。

距離七月台指期結算的7/18日,

還有5個交易日;

距離七月摩台指結算的7/30日,

還有13個交易日。

 

祝您交易順利!

 

資料來源:台灣期貨交易所、台灣證券交易所、日盛期貨

 

有期權交易或開戶問題,歡迎與我聯絡,竭誠為您服務。

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西班牙債務問題使昨晚歐美股市走勢較疲軟,

今天開盤雖然情形尚可,

但權值股的下殺影響大盤走勢,

台指期一度跌至最低的7162

最後收盤跌7200收在7179

現貨則在價跌量縮情形下下跌58點,

7251作收,同樣失守7300關卡,成交量放大到743億。

今天的長黑K失守月線和和7300整數關卡,

是未來幾天到結算前在技術面上所必須注意的地方。

 

台指今日結算價與摩台指最後收盤價:

 

加權指數:7251      ▼58.61 -0.80%  成交量:743.46

台指期:    7181      ▼57 -0.79%

小台指:    7181      ▼55 -0.76%

金融期:      773.2   ▼2 -0.26%

電子期:      269.5   ▼3.5 -1.28%

摩台指:      254.40 ▼2.00 -0.78%

 

三大法人買賣超:

外資:- 44.80

投信:+ 1.12

自營:-    7.77

合計:- 51.45

 

三大法人台指期未平倉口數(括弧內為今日增減)

外資: 3367 (-5328)

投信: 1883 (+40)

自營: 4509 (+600)

 

台指期前十大交易人當月份淨多空(括弧內為今日增減)

-4022 (-2717)

 

台指期前十大交易人全月份淨多空(括弧內為今日增減)

1076 (-2382)

 

台指期前十大特定法人當月份淨多空(括弧內為今日增減)

-3497 (-4215)

 

台指期前十大特定法人全月份淨多空(括弧內為今日增減)

3791 (-494)

 

選擇權最大未平倉量序列:

Call7400

Put6900

未平倉量增加最多序列:

Call7300 (+9175)

Put7000 (+2594)

 

籌碼面部分,

外資今日賣超44.8億,已是連續五天賣超,

三大法人合計賣超51.45億;

期貨方面,

今天外資大減多單達5328口,

目前外資留倉部位從昨天的8695口淨多單,

大幅降到今天3367口淨多單;

自營商今天則加碼多單600口,

目前留倉部位由3909口淨多單增為4509口;

總計三大法人合計留倉從昨日的14447口淨多單,

再度減少到低於萬口的9759淨多單。

 

在選擇權OI部分,

今天選擇權合約中,

買權最大未平倉序列維持在7400,增加最多序列再度從7400降至7300

賣權最大OI維持在6900,增加最多序列雖維持在7100

但上方的7200賣權出現撤退潮,

顯示上方壓力未鬆動,但支撐則有受到今日下跌的影響。

 

法人選擇權主要部位變動表:

所有月份Call/Put淨部位

自營

外資

淨多空

增減口數

淨多空

增減口數

2012/7/10 Call

-75639

-12903

52303

-403

2012/7/9 Call

-62736

-12808

52706

-1997

2012/7/6 Call

-49928

-13781

54703

1977

2012/7/5 Call

-36147

-7252

52726

-3569

2012/7/4 Call

-28895

2302

56295

1206

2012/7/10 Put

-2007

-3275

102786

6812

2012/7/9 Put

-5282

-4838

95974

9139

2012/7/6 Put

-444

556

86835

8320

2012/7/5 Put

-1000

4581

78515

-3485

2012/7/4 Put

-5581

-5794

82000

3035

 

 

當月及次月未平倉量P/C Ratio1.0395

 

今日除API能源庫存量外,

並無特別重要的總經數據會公布

距離七月台指期結算的7/18日,

還有6個交易日;

距離七月摩台指結算的7/30日,

還有14個交易日。

 

祝您交易順利!

 

 

資料來源:台灣期貨交易所、台灣證券交易所、日盛期貨、中央氣象局

 

有期權交易或開戶問題,歡迎與我聯絡,竭誠為您服務。


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上周五由於美國的經濟數據不盡理想,

使美股各大指數帶頭修正,

連帶使今日亞洲股市也較為疲軟,

早盤日、韓股市就有1%左右的跌幅,

台指期甫開盤就面臨7200保衛戰,

雖然現貨開盤後一度有所拉抬,

但受蘋果供應鏈低迷而電子期壓低指數,

最後台指期下跌36點收在7236

而現貨加權指數也在信心不足的量縮之下回跌58點,

7309.96作收失守季線,成交量也回跌到586億。

今日雖然仍收紅K並至少守住十日均線,

但較長的上影線顯示上方仍有壓力,

如果沒有量能配合發揮空間可能很有限。

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昨日歐洲央行、中國人民銀行都宣布降息,

但對於股市並未起到明顯的激勵作用,

不但歐美股市不捧場,今天的亞洲股市也疲軟不振,

昨天除息的宏達電今天再度重挫5.15%

連帶影響今日台股走勢,

加權指數今天開盤後一度越過7400關卡,

但不久後就在權值股帶頭之下走跌,

雖然最後一盤奮力拉出20餘點,

終場仍下跌19點以7368.59作收,

收了一根帶下影線的黑K棒,

成交量略增到729億;

台指期部分今天早盤也一度站回7300關卡,

但不久後也下殺來到最低的7237

靠著終場前的拉抬收在7273

連續兩天的黑K使台股失守五日均線,

在沒有明顯量能出現之前,上方仍然壓力重重。

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                                                                                                                                                          近日是許多權值股除權息旺季,

昨天台積電除權息後股價尚有支撐,

不過宏達電今天除息後卻下殺4.9%貼息,

影響今天現貨加權指數跌破7400關卡,

也結束了連續四天的日線紅K

最後下跌34.81點收在7387.78,成交量下滑到698億,

不過尚有守住五日線低點。

而台指期今天也在現貨量縮之下,

沒有什麼大震盪,高低起伏僅44點,

最後在整理之中小漲8點收在7298

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受到美國經濟數據良好的影響,

今天亞洲股市都受此激勵,

即使今日台積電除權息影響大盤指數,

仍使已經站上季線的加權指數以平高開出,

收盤仍上漲4點收在7422.59

並且成交量再度放大到837億,也是6/15後的最高量;

台指期今天也一度大漲近百點攻到最高的7327

但隨後也遇到空方抵抗迅速下殺至7251後又立刻拉回,

最後仍緩步上漲62點回到7290

目前距離7300僅剩一步之遙。

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昨日美國雖有ISM指數跌破50的利空壟罩,

但尾盤仍出現強拉又使每股幾乎回到平盤,

亞洲股市早盤即紛紛開高,

台股在昨日站上季線後,

今天也在電子和非金電類股的助燃下,

加權指數上漲73點衝上7400

成交量也放大到773億,是6/18跳空上漲後的最高量;

台指期今天也一度以大漲百點氣勢上攻至7280

但尾盤仍遇賣壓而稍微回檔,最後收在7228上漲94點。

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各位朋友大家好,

上周五歐盟峰會的進展使歐美股市全部大漲,

但由於亞洲股市在上週五已先反映過,

因此今日亞洲漲幅相較歐美明顯較收斂,

尤其面臨季線壓力的台股顯得有些近關情怯,

早盤台指期約以平盤開出,隨後又是一陣高低不到50點的盤整格局,

現貨加權指數上下也只約40點震盪,最後上漲48點以7345收在靠近季線處,

成交量稍微放大到686億;

而台指期收盤小漲21點收在7135

今日各類股中仍以利多相關的金融類股漲幅最高,

金融期今天就上漲了1.39%,明顯強於電子期的0.44%

在近期利多與季線壓力之間,大盤能否站穩並挑戰季線值得關注。

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